Le dollar chute à 3,00 shekels et se stabilise avant les données sur l'emploi aux États-Unis

Le dollar chute à 3,00 shekels par rapport au taux représentatif d'hier de 3,025 shekels. L'euro chute à 3,49 shekels par rapport au taux représentatif d'hier de 3,51 shekels. Sur le marché international, le dollar, qui a enregistré une forte baisse hier, se stabilise à 99,00 points.

Les marchés attendent les données sur l'emploi aux États-Unis à 15h30 avec une prévision d'augmentation de 55 000 nouveaux emplois en août par rapport à une baisse de 23 000 en juillet, et un taux de chômage de 4,1 % en août, identique à celui de juillet. Le gouverneur de la Réserve fédérale, Christopher Waller, a déclaré hier qu'il était « enclin à soutenir » le maintien du taux d'intérêt inchangé, tant qu'il n'y aurait pas de surprises dans les prochaines données sur l'inflation. La probabilité que la banque centrale augmente le taux d'intérêt dans environ deux semaines est tombée à 54,6 % après ses remarques, selon l'outil FedWatch du CME. Cela se compare à 63,2 % avant-hier.

Le yen japonais est en passe de connaître sa semaine la plus forte depuis plus d'un mois, alors que les traders ont augmenté leurs paris sur une hausse des taux d'intérêt par la Banque du Japon. Le yen japonais s'est renforcé jusqu'à 155,25 yens pour un dollar lors des échanges matinaux, un niveau proche du sommet de 155,20 atteint le mois dernier. Plus tard, il s'est négocié autour de 155,71 yens pour un dollar. Le yen est maintenant en passe de progresser de 2,5 % cette semaine.

Les analystes affirment que le bond soudain du yen reflète des paris selon lesquels la Banque du Japon pourrait être plus « colombe » que prévu lors de sa réunion des 17 et 18 septembre. Pendant ce temps, le principal diplomate japonais chargé des questions monétaires, Atsushi Mimura, a déclaré vendredi qu'il restait vigilant face aux mouvements des taux de change et qu'il était en contact constant avec les autorités américaines.

L'indice du dollar était stable à 99,01, tandis que l'euro s'échangeait autour de 1,1625 dollar et la livre sterling à 1,3527 dollar. L'attention se déplace maintenant vers les publications de données clés avant la réunion du FOMC des 15 et 16 septembre, notamment les données sur les salaires dans le secteur non agricole (nonfarm payrolls) plus tard aujourd'hui et l'indice des prix à la consommation (IPC) la semaine prochaine.

Les investisseurs ont également surveillé les tensions géopolitiques dans le Golfe, les contrats à terme sur le pétrole brut Brent restant à des niveaux élevés au-dessus de 95,52 dollars le baril après les attaques américaines en Iran cette semaine.

« La hausse des prix du pétrole et le changement des attentes des banques centrales ont poussé les rendements obligataires mondiaux à la hausse, mais les marchés des changes réagissent à cela de manière sélective. Nous préférons les opportunités de carry trade soutenues par des données fondamentales plus solides, et pensons que les investisseurs devraient se concentrer sur la construction d'un portefeuille d'investissement stable, diversifié et contrôlé en termes de risques », a déclaré Mark Haefele, directeur des investissements (CIO) de UBS Global Wealth Management.

Il a ajouté que sur le marché des changes, ils préfèrent les devises qui combinent un rendement de carry attractif avec des fondamentaux fiscaux plus solides, notamment la couronne norvégienne (NOK) et le dollar néo-zélandais (NZD), tandis que la livre sterling (GBP) et le yuan chinois (CNY) restent également attractifs. De plus, ils identifient une valeur dans le maintien d'une allocation stratégique à l'or comme composant protecteur dans le portefeuille contre la dévaluation monétaire et les pressions fiscales aux États-Unis.