De Lesser annule une vente à New York et prépare un prêt-relais obligataire

La société immobilière De Lesser fait face à de graves tensions de trésorerie et révise sa stratégie afin de respecter ses objectifs de remboursement anticipé d'obligations. L'entreprise a officialisé l'annulation de la vente de son actif situé sur Oakland Avenue à Chester, dans l'État de New York, après avoir refusé de prolonger la période de due diligence demandée par l'acquéreur potentiel. Pour pallier cette situation, De Lesser envisage de contracter un prêt-relais d'environ 14 millions de dollars garanti par ce bien.

En dépit de cet abandon, la direction de De Lesser réaffirme sa volonté de procéder au remboursement anticipé intégral des obligations de la série H avant la publication de ses résultats financiers du troisième trimestre 2026. Le principal en cours de cette série s'élève actuellement à environ 278,8 millions de shekels, tandis que près de 73,3 millions de shekels sont déjà séquestrés sur le compte fiduciaire.

Le solde nécessaire sera mobilisé à travers trois leviers principaux : la finalisation de la vente de trois actifs, dont l'un générera un excédent de trésorerie net d'environ 20,85 millions de dollars dans les deux prochaines semaines, une autre cession immobilière évaluée à 43,25 millions de dollars, ainsi que le prêt-relais adossé à l'actif d'Oakland Avenue. La société estime que ses liquidités actuelles permettront également de couvrir les intérêts courus pour le remboursement anticipé de la série H et les échéances des séries Z et T prévues fin décembre 2026.

Parallèlement, Electra Real Estate a annoncé le renforcement de ses positions sur le marché nord-américain en levant 200 millions de shekels lors d'une émission de droits. Ces capitaux serviront de levier stratégique pour dynamiser les activités du groupe aux États-Unis, qui comprennent des complexes résidentiels multifamiliaux, des fonds de créances et des projets hôteliers.